在农行买的基金净值为什么不变?
可能的原因是基金没有涨也没有跌。一般都是基金资产中股票资产较低,股票市值变化影响不大所致。
还有一个特殊情况,就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的,刚成立的基金进入封闭期,这个时期内基金净值一周仅仅公布一次,直到开放正常的申购赎回后,才会变为每个工作日更新净值。
货币型基金 不同于其他股票型基金单位净值天天变,货币型基金单位净值不变,而是红利及时派发的。
周六周日和节假日是不公布净值; 也可能是交易日内,晚上由于数据还没有审核出来,所以24点前可能看不到; 封闭式基金净值公布可能是一周一次,可能一个月一次,所以不公布就看不到涨跌。
因为两种基金分红方式不同。货币基金天天有收益,每月将收益入帐一次,增加为份额。净值不变(总是1元),份额在增加,有多少份就是多少元。风险极低,收益略高于定期存款。
为什么有些基金近一年涨跌幅100%以上,但其净值却不高呢?
如果你问的是货币基金,那很简单,而且前期我也回答过别人,那是因为年化收益率统计的是近七日了,而日每万份收益是当天的,如果当天的收益比八天前的高,却比前一天低时,就会出现七日年化收益上涨,日每万份收益下降。
这是因为该基金有单位净值上限。即到达该基金规定的单位净值时,对其进行分红或拆分折算,来使单位净值降低;基金经理投资回报高,基金累计净值可能会逐渐增加,但是中间也有下跌的时候,所以要区分累计净值和单位净值。
投资者可能会发现,不同平台的基金估值是不太一样的,它们之间存在差异性。背后的原因是平台采用一些模型和算法,根据基金过去的净值表现尽可能还原基金的真实持仓情况,各个平台采用的模型不一样,所以估值数据也会存在差距。
如果股票型基金净值不变,收益就一直不变吗
1、如果净值不变,说明该股票型基金当日未涨未跌,收益上不会有变化的。但是如果长期净值变动不明显,而股市波动又较大的情况下,则该基金可能是股票仓位降低或者正处于建仓期,而没有任何买入股票动作。
2、份额不变的前提下,只要单位净值增长了,那么收益也在增长。假如不是基金,而是房子。只有一套房子,这个数量是不变的。
3、当然了,净值增加了你会有收益,净值减少了你就会赔钱,希望能帮到您。
4、所以若是没有净值,自然也就无法算出基金当天的收益。而基金的单位净值上升,也就代表着投资者可以获取到收益。不过大家也需要注意,虽然基金净值和收益有关系,但人们在购买基金时,不能光看净值的高低。
5、基金的收益会产生收益。基金的收益体现在净值的上涨,净值上涨之后,下一个交易日的净值变动是以上一个交易日的净值为基础的,所以基金的收益是会产生收益的,就好比股票的上涨一样。
为什么我的基金没有变动?
1、而债券基金的波动相对较小,尤其是纯债基金,若投资者购买的基金产品,其精确度只取到了小数点后三位,那么那一点微小的变动可能就不会反映在净值变化上。
2、可能的原因是基金没有涨也没有跌。一般都是基金资产中股票资产较低,股票市值变化影响不大所致。
3、基金净值没有变化,可能有以下原因:购买的封闭式基金。
4、周六周日和节假日是不公布净值; 也可能是交易日内,晚上由于数据还没有审核出来,所以24点前可能看不到; 封闭式基金净值公布可能是一周一次,可能一个月一次,所以不公布就看不到涨跌。
股票基金净值保持不变,日收益有无变化
份额不变的前提下,只要单位净值增长了,那么收益也在增长。假如不是基金,而是房子。只有一套房子,这个数量是不变的。
新基金在封闭期内,如果基金经理逐步建仓,基金净值会随所投资资产的变化而变化,处于封闭期的基金一般每周公布一次净值。至于是否有收益,取决于市场环境及基金仓位。
所以若是没有净值,自然也就无法算出基金当天的收益。而基金的单位净值上升,也就代表着投资者可以获取到收益。不过大家也需要注意,虽然基金净值和收益有关系,但人们在购买基金时,不能光看净值的高低。
其中,单位净值在每个交易日收市后,基金持有的股票、债券、票据、现金等资产按当天的市值加和,再除以当天的基金总份额,得出的数据就作为基金公司公布的当日官方净值数据了,它和基金收益并无关系。
基金收益不需要投资者手动计算,到了一定时间都会进行更新,我们也不用过于着急。不过,若是我们有想要卖出基金的想法,那么就可以通过这种方式来预测今日收益,然后再根据收益情况来判断是在15点前卖出,还是在15点之后卖出。
基金的净值可能几天都不会更新: 第一: 封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。
债券基金净值一直没有变化怎么回事原因在这儿
债基连续几天没有收益怎么回事 或既赚钱也未亏钱。债券基金处于国家法定节假日和周末期间,收益不更新。
持有人购入的基金情况一直没有变化,是因为没在交易市场上披露收益损益情况,投资者可以看基金公告,看基金是否有出现特殊情况,比如暂停购买。
首先基金收益没更新可能是遇到了周末或者法定节假日,基金只在交易日才会产生收益,货币型基金债券型基金除外。其次基金当天产生的收益,第二天才会更新,比如基金周一产生的盈亏情况,在周二才会更新,所以投资者看不到收益。
基金净值没有变化,可能有以下原因:购买的封闭式基金。
周六周日和节假日是不公布净值; 也可能是交易日内,晚上由于数据还没有审核出来,所以24点前可能看不到; 封闭式基金净值公布可能是一周一次,可能一个月一次,所以不公布就看不到涨跌。
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